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国际业务

国际公司进一步加强资金管理工作
作者:孟丽娜 编辑:王怡方 发表时间:2021-03-03 14:31:15 字号:

  为了加强对国际公司资金使用的监督和管理,加快资金的循环和周转,提高资金利用率,合理安排资金流向,保证资金安全。国际公司资金管理部提出“三抓”管理措施推进下一步资金管理工作。

  一是抓预算,预算编制是为实现公司的方针、目标和利润,同时满足公司下达的经济责任指标目标值。资金预算的编制按照时间分为年度资金预算和季度资金预算。季度资金预算是为确保年度预算的实现,经过合理的计划组织及分析,结合国际公司不用时期动态的生产经营情况进行编制。资金预算编制时要考虑先急后缓,统筹兼顾,量入为出原则。

  二是抓制度,抓好各项资金管理制度,明晰资金模块岗位职责,理顺资金管理流程,另外加大资金信息化建设,以信息化带动标准化。资金管理制度是做好资金管理的根本,目前国际公司真对制度建设主要思路是抓基础,抓细节,抓落实。期间也设计梳理管理流程,明确岗位职责等具体事项。落实的主要方式是:在全面推进资金中心操作管理制度方面,利用现有NC系统及资金专用数据表,实现所有资金信息的整合。

  三是抓控制,针对资金使用情况,实施每周上报日资金支付计划,做到计划支付与实际支付相匹配,从而提高资金使用率,加大资金的流转速度。同时避免公司及项目与收款方之间产生不必要的误解,影响公司形象。特殊紧急付款的可以通过“一事一议”流程,经过各层级领导批准之后进行支付。